半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年9月8日-令和3年9月6日)

(1)【投資状況】

2021年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		8,683,628,096	98.49
	内 日本	8,683,628,096	98.49
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		132,857,799	1.51
純資産総額		8,816,485,895	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
新光 US-REIT オープン・マザーファンド

2021年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		8,573,609,254	98.74
	内 アメリカ	8,573,609,254	98.74
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		109,822,583	1.26
純資産総額		8,683,431,837	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。