有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年9月8日-令和3年9月6日)

(1)【投資状況】

2021年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		9,311,884,557	98.17
	内 日本	9,311,884,557	98.17
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		173,195,422	1.83
純資産総額		9,485,079,979	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
新光 US-REIT オープン・マザーファンド

2021年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		9,126,956,443	98.01
	内 アメリカ	9,126,956,443	98.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		184,873,279	1.99
純資産総額		9,311,829,722	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。