有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/09/06-2025/09/05)

(1)【投資状況】

2025年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		11,729,553,937	98.59
	内 日本	11,729,553,937	98.59
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		167,497,034	1.41
純資産総額		11,897,050,971	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
新光 US-REIT オープン・マザーファンド

2025年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		11,767,741,704	97.27
	内 アメリカ	11,767,741,704	97.27
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		329,799,302	2.73
純資産総額		12,097,541,006	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。