半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/09/06-2023/09/05)

(1)【投資状況】

2023年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		13,194,501,720	98.13
	内 日本	13,194,501,720	98.13
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		251,361,790	1.87
純資産総額		13,445,863,510	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
新光 US-REIT オープン・マザーファンド

2023年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		12,979,529,596	98.37
	内 アメリカ	12,979,529,596	98.37
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		215,226,531	1.63
純資産総額		13,194,756,127	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。