半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/09/06-2026/09/07)

(1)【投資状況】

2026年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		10,567,350,109	98.47
	内 日本	10,567,350,109	98.47
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		164,030,006	1.53
純資産総額		10,731,380,115	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
新光 US-REIT オープン・マザーファンド

2026年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		10,678,143,394	97.65
	内 アメリカ	10,678,143,394	97.65
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		257,025,210	2.35
純資産総額		10,935,168,604	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。