半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/09/06-2025/09/05)

(1)【投資状況】

2025年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		12,459,065,528	98.02
	内 日本	12,459,065,528	98.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		251,656,322	1.98
純資産総額		12,710,721,850	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
新光 US-REIT オープン・マザーファンド

2025年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		12,502,594,295	97.63
	内 アメリカ	12,502,594,295	97.63
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		303,998,069	2.37
純資産総額		12,806,592,364	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。