半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年9月6日-令和2年9月7日)

(1)【投資状況】

令和2年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		6,962,876,384	98.33
	内 日本	6,962,876,384	98.33
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		118,085,688	1.67
純資産総額		7,080,962,072	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
新光 US-REIT オープン・マザーファンド

令和2年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		6,762,868,753	97.13
	内 アメリカ	6,762,868,753	97.13
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		200,107,444	2.87
純資産総額		6,962,976,197	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。