半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年9月6日-令和1年9月5日)
(1)【投資状況】
新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
(参考)新光 US-REIT オープン・マザーファンド
新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
| (平成31年 3月29日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 3,941,222,899 | 98.39 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 64,342,460 | 1.60 |
| 純資産総額 | 4,005,565,359 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)新光 US-REIT オープン・マザーファンド
| (平成31年 3月29日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | アメリカ | 3,777,789,328 | 95.85 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 163,326,226 | 4.14 |
| 純資産総額 | 3,941,115,554 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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