有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/09/06-2023/09/05)

(1)【投資状況】

2023年9月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		13,753,537,682	98.26
	内 日本	13,753,537,682	98.26
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		243,460,058	1.74
純資産総額		13,996,997,740	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
新光 US-REIT オープン・マザーファンド

2023年9月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		13,419,324,343	97.56
	内 アメリカ	13,419,324,343	97.56
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		335,143,864	2.44
純資産総額		13,754,468,207	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。