有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月8日-平成28年9月5日)

【提出】: 2016/12/05 9:23
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
新光 US-REIT オープン(年1回決算型)

イ.評価額上位銘柄明細

(平成28年 9月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	新光 US-REIT オープン・マザーファンド	4,299,621,169	1.4870	6,393,956,379	1.4223	6,115,351,188	98.47

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成28年 9月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.47
合計	98.47

(参考)新光 US-REIT オープン・マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成28年 9月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP	20,732	21,911.05	454,260,031	20,990.4895	435,174,830	7.11
2	アメリカ	投資証券	CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORPORATION	26,762	9,723.52	260,220,872	9,506.2911	254,407,365	4.16
3	アメリカ	投資証券	WEYERHAEUSER COMPANY	74,599	3,220.67	240,258,910	3,221.6831	240,334,345	3.93
4	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	40,518	5,458.45	221,165,785	5,439.2448	220,387,321	3.60
5	アメリカ	投資証券	HCP INC	56,473	3,954.09	223,299,805	3,897.1648	220,084,588	3.59
6	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	25,183	6,701.22	168,756,883	6,835.7119	172,143,735	2.81
7	アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	16,326	10,486.74	171,206,610	10,266.7135	167,614,366	2.74
8	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	8,790	17,745.31	155,981,303	18,140.9279	159,458,757	2.60
9	アメリカ	投資証券	AMERICAN TOWER CORPORATION	13,820	11,642.69	160,902,095	11,475.0976	158,585,849	2.59
10	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	6,780	22,913.80	155,355,574	22,750.9887	154,251,704	2.52
11	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES INC	10,933	14,389.37	157,319,047	13,783.6671	150,696,833	2.46
12	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	3,146	37,524.08	118,050,780	36,398.1439	114,508,561	1.87
13	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT	11,470	9,690.32	111,148,080	9,722.6879	111,519,231	1.82
14	アメリカ	投資証券	NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	20,757	5,136.13	106,610,797	5,188.4672	107,697,014	1.76
15	アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVESTMENT	6,822	16,126.61	110,015,785	15,705.9583	107,146,048	1.75
16	アメリカ	投資証券	LIBERTY PROPERTY TRUST	25,406	4,228.72	107,435,025	4,102.4384	104,226,550	1.70
17	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	4,447	22,850.66	101,616,906	22,815.7056	101,461,443	1.65
18	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS	62,008	1,760.49	109,165,034	1,582.5279	98,129,396	1.60
19	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	12,473	7,741.64	96,561,593	7,665.9071	95,616,860	1.56
20	アメリカ	投資証券	EPR PROPERTIES	11,533	8,046.68	92,802,443	8,036.0064	92,679,262	1.51
21	アメリカ	投資証券	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	17,679	5,155.09	91,136,970	5,159.1423	91,208,478	1.49
22	アメリカ	投資証券	DDR CORPORATION	47,550	1,915.21	91,068,368	1,784.7679	84,865,718	1.38
23	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	12,981	6,530.58	84,773,487	6,515.1616	84,573,313	1.38
24	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	8,414	10,122.11	85,167,451	9,909.7600	83,380,721	1.36
25	アメリカ	投資証券	WEINGARTEN REALTY INVESTORS	20,820	4,205.58	87,560,192	3,966.9376	82,591,641	1.35
26	アメリカ	投資証券	SL GREEN REALTY CORPORATION	7,539	11,805.74	89,003,528	10,911.8591	82,264,506	1.34
27	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	9,548	9,059.34	86,498,586	8,576.9984	81,893,181	1.33
28	アメリカ	投資証券	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	27,078	2,904.48	78,647,750	2,847.5391	77,105,666	1.26
29	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	27,228	2,860.68	77,890,725	2,782.8223	75,770,688	1.23
30	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	10,358	7,415.03	76,804,962	7,271.5391	75,318,603	1.23

外貨建資産の単価及び金額は、平成28年 9月30日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

ロ.種類別投資比率

(平成28年 9月30日現在)

種類	投資比率(%)
投資証券	97.98
合計	97.98

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月8日-平成28年9月5日)

開示資料

決算