有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/09/06-2023/09/05)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年9月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	新光 US-REIT オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	5,698,113,967	2.5564	2.4137	-	98.26
	日本			14,567,228,356	13,753,537,682	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年9月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.26
合計	98.26

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
新光 US-REIT オープン・マザーファンド

2023年9月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	WELLTOWER INC	投資証券	98,191	12,333.68	12,035.20	-	8.59
	アメリカ			1,211,056,435	1,181,748,990	-
2	AMERICAN TOWER CORP	投資証券	45,456	27,042.56	24,279.82	-	8.02
	アメリカ			1,229,246,980	1,103,663,752	-
3	VICI PROPERTIES INC	投資証券	228,960	4,634.92	4,408.12	-	7.34
	アメリカ			1,061,213,549	1,009,283,750	-
4	REALTY INCOME CORP	投資証券	103,780	8,406.39	7,422.15	-	5.60
	アメリカ			872,415,776	770,271,723	-
5	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	41,853	19,761.01	17,731.21	-	5.40
	アメリカ			827,057,710	742,104,466	-
6	PROLOGIS INC	投資証券	43,497	18,636.17	16,772.40	-	5.30
	アメリカ			810,617,582	729,549,317	-
7	SBA COMMUNICATIONS CORP	投資証券	20,681	33,160.39	29,685.64	-	4.46
	アメリカ			685,790,029	613,928,861	-
8	REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	投資証券	78,574	8,001.03	7,422.15	-	4.24
	アメリカ			628,673,261	583,188,768	-
9	SUN COMMUNITIES INC	投資証券	32,643	18,244.27	17,708.77	-	4.20
	アメリカ			595,547,790	578,067,581	-
10	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	投資証券	180,842	3,088.82	2,701.41	-	3.55
	アメリカ			558,589,652	488,529,255	-
11	EQUINIX INC	投資証券	4,020	116,301.44	107,842.69	-	3.15
	アメリカ			467,531,795	433,527,624	-
12	UDR INC	投資証券	77,618	5,942.81	5,335.51	-	3.01
	アメリカ			461,269,290	414,132,282	-
13	REGENCY CENTERS CORP	投資証券	44,824	9,332.84	8,991.25	-	2.93
	アメリカ			418,335,500	403,023,960	-
14	AMERICOLD REALTY TRUST	投資証券	85,580	5,015.41	4,565.18	-	2.84
	アメリカ			429,219,421	390,688,241	-
15	CUBESMART	投資証券	67,477	6,206.07	5,782.76	-	2.84
	アメリカ			418,767,268	390,203,485	-
16	TERRENO REALTY CORP	投資証券	43,328	9,109.42	8,496.14	-	2.68
	アメリカ			394,693,036	368,120,927	-
17	ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST INC	投資証券	103,989	3,580.16	3,253.36	-	2.46
	アメリカ			372,297,549	338,314,172	-
18	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	12,887	27,126.33	25,621.55	-	2.40
	アメリカ			349,577,053	330,185,020	-
19	CROWN CASTLE INC	投資証券	21,373	14,923.59	13,773.32	-	2.14
	アメリカ			318,962,030	294,377,305	-
20	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	18,974	17,493.38	14,854.78	-	2.05
	アメリカ			331,919,411	281,854,781	-
21	LAMAR ADVERTISING CO	投資証券	22,020	13,645.24	12,329.87	-	1.97
	アメリカ			300,468,190	271,503,944	-
22	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	投資証券	117,741	2,634.10	2,252.67	-	1.93
	アメリカ			310,142,015	265,232,183	-
23	INVITATION HOMES INC	投資証券	53,453	5,112.64	4,750.66	-	1.85
	アメリカ			273,286,181	253,937,071	-
24	KILROY REALTY CORP	投資証券	53,373	5,658.61	4,696.81	-	1.82
	アメリカ			302,017,066	250,682,946	-
25	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	投資証券	78,444	3,289.26	3,124.72	-	1.78
	アメリカ			258,023,040	245,116,022	-
26	KIMCO REALTY	投資証券	82,608	2,824.07	2,637.09	-	1.58
	アメリカ			233,290,807	217,845,176	-
27	HOST HOTELS & RESORTS INC	投資証券	80,685	2,366.35	2,456.10	-	1.44
	アメリカ			190,929,401	198,170,718	-
28	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	8,922	19,270.39	18,072.25	-	1.17
	アメリカ			171,930,432	161,240,664	-
29	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	投資証券	11,663	9,948.56	9,502.81	-	0.81
	アメリカ			116,030,122	110,831,359	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年9月29日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	97.56
合計	97.56

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。