有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/09/06-2025/09/05)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	新光 US-REIT オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	4,005,311,230	2.8989	2.9285	-	98.59
	日本			11,610,996,726	11,729,553,937	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年9月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.59
合計	98.59

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
新光 US-REIT オープン・マザーファンド

2025年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	WELLTOWER INC	投資証券	35,356	24,964.19	26,232.65	-	7.67
	アメリカ			882,634,198	927,481,785	-
2	AMERICAN TOWER CORP	投資証券	30,528	29,044.99	28,964.60	-	7.31
	アメリカ			886,685,735	884,231,430	-
3	PROLOGIS INC	投資証券	43,541	16,765.37	17,008.05	-	6.12
	アメリカ			729,981,271	740,547,557	-
4	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	26,928	24,243.61	25,325.97	-	5.64
	アメリカ			652,832,177	681,977,903	-
5	CROWN CASTLE INC	投資証券	43,101	14,195.88	14,320.76	-	5.10
	アメリカ			611,856,670	617,239,387	-
6	IRON MOUNTAIN INC	投資証券	39,505	13,665.89	14,940.10	-	4.88
	アメリカ			539,871,186	590,208,966	-
7	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	22,486	21,414.89	21,059.07	-	3.91
	アメリカ			481,535,423	473,534,382	-
8	EQUINIX INC	投資証券	3,772	114,329.41	116,382.47	-	3.63
	アメリカ			431,250,566	438,994,690	-
9	WP CAREY INC	投資証券	36,955	9,972.96	10,135.75	-	3.10
	アメリカ			368,550,893	374,566,656	-
10	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	13,490	27,024.69	27,669.34	-	3.09
	アメリカ			364,563,170	373,259,504	-
11	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	38,997	9,765.03	9,546.18	-	3.08
	アメリカ			380,807,233	372,272,599	-
12	UDR INC	投資証券	63,096	5,779.52	5,499.62	-	2.87
	アメリカ			364,664,694	347,004,477	-
13	FIRST INDUSTRIAL RT	投資証券	45,061	7,741.86	7,671.78	-	2.86
	アメリカ			348,855,983	345,698,366	-
14	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	11,985	28,692.15	28,817.21	-	2.85
	アメリカ			343,875,460	345,374,295	-
15	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	投資証券	83,779	4,186.67	4,085.26	-	2.83
	アメリカ			350,755,829	342,259,600	-
16	OMEGA HEALTHCARE INVS INC	投資証券	44,324	6,361.64	6,185.96	-	2.27
	アメリカ			281,973,437	274,186,668	-
17	GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC	投資証券	37,598	7,196.85	6,978.00	-	2.17
	アメリカ			270,587,512	262,359,054	-
18	HOST HOTELS & RESORTS INC	投資証券	93,996	2,618.79	2,594.97	-	2.02
	アメリカ			246,156,649	243,917,589	-
19	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	投資証券	92,051	2,673.49	2,642.61	-	2.01
	アメリカ			246,097,554	243,255,813	-
20	ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST INC	投資証券	55,105	4,576.57	4,409.82	-	2.01
	アメリカ			252,191,955	243,003,439	-
21	INVITATION HOMES INC	投資証券	55,251	4,518.50	4,323.47	-	1.97
	アメリカ			249,652,085	238,876,328	-
22	WEYERHAEUSER CO	投資証券	63,242	3,801.65	3,701.15	-	1.93
	アメリカ			240,423,990	234,068,558	-
23	EAST GROUP	投資証券	8,957	25,044.59	25,214.31	-	1.87
	アメリカ			224,324,424	225,844,635	-
24	VORNADO REALTY TRUST	投資証券	34,602	5,938.82	6,013.26	-	1.72
	アメリカ			205,495,160	208,070,933	-
25	CUBESMART	投資証券	33,114	6,101.10	6,044.52	-	1.65
	アメリカ			202,031,904	200,158,500	-
26	LAMAR ADVERTISING CO	投資証券	11,011	19,041.50	18,002.56	-	1.64
	アメリカ			209,666,038	198,226,293	-
27	VENTAS INC	投資証券	18,728	10,082.15	10,302.49	-	1.59
	アメリカ			188,818,572	192,945,145	-
28	AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	投資証券	30,668	6,360.15	6,221.69	-	1.58
	アメリカ			195,053,190	190,806,948	-
29	AMERICAN HOMES 4 RENT	投資証券	36,979	5,154.22	4,834.13	-	1.48
	アメリカ			190,598,108	178,761,426	-
30	REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	投資証券	25,294	6,264.87	6,184.47	-	1.29
	アメリカ			158,463,631	156,430,115	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年9月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	97.27
合計	97.27

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。