有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年9月7日-令和4年9月5日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	新光 US-REIT オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	5,665,495,030	2.6461	2.3973	-	98.39
	日本			14,991,838,199	13,581,891,235	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年9月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.39
合計	98.39

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
新光 US-REIT オープン・マザーファンド

2022年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	PROLOGIS INC	投資証券	79,010	17,546.10	14,653.32	-	8.52
	アメリカ			1,386,317,667	1,157,759,121	-
2	CROWN CASTLE INC	投資証券	45,146	24,194.11	20,888.84	-	6.94
	アメリカ			1,092,267,691	943,047,683	-
3	AMERICAN TOWER CORP	投資証券	24,148	36,161.22	30,948.79	-	5.50
	アメリカ			873,221,190	747,351,458	-
4	SBA COMMUNICATIONS CORP	投資証券	17,754	45,907.07	40,875.51	-	5.34
	アメリカ			815,034,166	725,703,958	-
5	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	50,841	17,142.73	14,033.53	-	5.25
	アメリカ			871,553,864	713,479,059	-
6	VICI PROPERTIES INC	投資証券	166,062	4,720.63	4,255.96	-	5.20
	アメリカ			783,918,347	706,754,209	-
7	INVITATION HOMES INC	投資証券	142,470	5,270.73	4,906.16	-	5.15
	アメリカ			750,922,151	698,981,014	-
8	REALTY INCOME CORP	投資証券	80,879	9,604.60	8,391.73	-	5.00
	アメリカ			776,810,831	678,715,499	-
9	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	21,436	29,221.41	26,283.01	-	4.15
	アメリカ			626,390,219	563,402,709	-
10	SUN COMMUNITIES INC	投資証券	28,154	21,836.95	19,417.57	-	4.03
	アメリカ			614,797,724	546,682,347	-
11	UDR INC	投資証券	90,414	6,538.09	5,948.79	-	3.96
	アメリカ			591,135,625	537,854,333	-
12	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	投資証券	148,494	3,730.09	3,269.80	-	3.57
	アメリカ			553,896,801	485,547,136	-
13	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	23,045	21,714.71	20,047.49	-	3.40
	アメリカ			500,415,666	461,994,554	-
14	REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	投資証券	62,532	8,817.03	7,336.07	-	3.38
	アメリカ			551,346,542	458,739,416	-
15	KIMCO REALTY	投資証券	159,789	3,057.54	2,618.16	-	3.08
	アメリカ			488,562,112	418,353,935	-
16	LIFE STORAGE INC	投資証券	23,395	18,376.00	15,756.77	-	2.71
	アメリカ			429,906,659	368,629,776	-
17	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	投資証券	40,734	10,100.17	9,020.21	-	2.71
	アメリカ			411,420,520	367,429,433	-
18	EQUINIX INC	投資証券	4,418	91,114.81	81,294.88	-	2.64
	アメリカ			402,545,270	359,160,805	-
19	CUBESMART	投資証券	61,630	6,617.15	5,715.65	-	2.59
	アメリカ			407,815,459	352,255,552	-
20	WELLTOWER INC	投資証券	37,936	10,913.62	9,170.81	-	2.56
	アメリカ			414,019,302	347,904,125	-
21	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	投資証券	113,673	3,455.03	2,980.18	-	2.49
	アメリカ			392,744,147	338,767,115	-
22	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	投資証券	128,129	3,111.71	2,628.30	-	2.48
	アメリカ			398,700,465	336,761,642	-
23	AMERICAN HOMES 4 RENT	投資証券	39,301	5,060.41	4,735.28	-	1.37
	アメリカ			198,879,361	186,101,514	-
24	ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST INC	投資証券	60,617	3,197.44	2,761.52	-	1.23
	アメリカ			193,819,497	167,395,463	-
25	LAMAR ADVERTISING CO	投資証券	11,936	13,349.45	12,149.55	-	1.07
	アメリカ			159,339,062	145,017,136	-
26	WEYERHAEUSER CO	投資証券	29,579	4,868.61	4,018.47	-	0.88
	アメリカ			144,008,620	118,862,545	-
27	OUTFRONT MEDIA INC	投資証券	34,997	2,496.09	2,205.45	-	0.57
	アメリカ			87,355,883	77,184,354	-
28	RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	投資証券	5,213	11,626.43	10,566.78	-	0.41
	アメリカ			60,608,583	55,084,653	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年9月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	96.19
合計	96.19

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。