有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年9月6日-令和2年9月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	新光 US-REIT オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	5,149,158,451	1.6746	1.6136	-	98.19
	日本			8,623,257,422	8,308,682,076	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年9月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.19
合計	98.19

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
新光 US-REIT オープン・マザーファンド

令和2年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	AMERICAN TOWER CORP	投資証券	26,618	26,447.88	25,404.69	-	8.14
	アメリカ			703,989,776	676,222,198	-
2	SBA COMMUNICATIONS CORP	投資証券	15,044	31,770.68	33,207.44	-	6.01
	アメリカ			477,958,140	499,572,817	-
3	CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP	投資証券	27,758	16,990.42	17,370.24	-	5.80
	アメリカ			471,620,133	482,163,232	-
4	DUKE REALTY TRUST	投資証券	103,406	4,025.11	3,910.36	-	4.87
	アメリカ			416,220,855	404,355,513	-
5	EQUINIX INC	投資証券	4,978	79,577.28	80,774.06	-	4.84
	アメリカ			396,135,722	402,093,310	-
6	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	投資証券	127,394	2,998.15	2,861.88	-	4.39
	アメリカ			381,947,511	364,587,614	-
7	PROLOGIS INC	投資証券	26,816	10,657.35	10,538.73	-	3.40
	アメリカ			285,787,745	282,606,798	-
8	INVITATION HOMES INC	投資証券	93,321	3,033.28	2,962.39	-	3.33
	アメリカ			283,069,282	276,454,130	-
9	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	15,136	17,608.29	16,920.59	-	3.08
	アメリカ			266,519,137	256,110,110	-
10	WEYERHAEUSER CO	投資証券	76,750	3,071.23	2,967.68	-	2.74
	アメリカ			235,717,047	227,770,207	-
11	VEREIT INC	投資証券	329,765	735.25	683.46	-	2.71
	アメリカ			242,461,724	225,383,825	-
12	VICI PROPERTIES INC	投資証券	88,294	2,421.52	2,474.66	-	2.63
	アメリカ			213,806,082	218,497,806	-
13	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	16,987	11,455.92	11,345.99	-	2.32
	アメリカ			194,601,736	192,734,366	-
14	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	11,892	15,359.21	15,607.61	-	2.23
	アメリカ			182,651,793	185,605,769	-
15	CYRUSONE INC	投資証券	23,693	8,235.36	7,561.52	-	2.16
	アメリカ			195,120,551	179,155,235	-
16	HEALTHCARE TRUST OF AMERICA INC	投資証券	62,704	2,808.52	2,741.27	-	2.07
	アメリカ			176,106,006	171,889,095	-
17	UDR INC	投資証券	49,738	3,728.56	3,419.45	-	2.05
	アメリカ			185,451,356	170,076,902	-
18	REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	投資証券	34,254	4,989.45	4,855.16	-	2.00
	アメリカ			170,908,654	166,308,719	-
19	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	29,894	6,146.58	5,405.32	-	1.94
	アメリカ			183,745,999	161,586,695	-
20	GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC	投資証券	40,330	3,982.65	3,904.01	-	1.90
	アメリカ			160,620,577	157,449,126	-
21	NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	投資証券	42,789	3,959.60	3,671.25	-	1.89
	アメリカ			169,427,328	157,089,544	-
22	BOSTON PROPERTIES INC	投資証券	16,888	9,289.11	8,493.62	-	1.73
	アメリカ			156,874,496	143,440,322	-
23	REGENCY CENTERS CORP	投資証券	30,075	4,387.50	3,996.06	-	1.45
	アメリカ			131,954,110	120,181,684	-
24	APARTMENT INVT & MGMT CO-A	投資証券	32,939	3,962.20	3,529.48	-	1.40
	アメリカ			130,511,235	116,257,805	-
25	ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST INC	投資証券	59,984	1,951.66	1,875.83	-	1.35
	アメリカ			117,068,531	112,520,026	-
26	SUN COMMUNITIES INC	投資証券	7,535	15,405.04	14,842.68	-	1.35
	アメリカ			116,077,043	111,839,608	-
27	STAG INDUSTRIAL INC	投資証券	34,481	3,418.39	3,236.42	-	1.34
	アメリカ			117,869,781	111,595,066	-
28	HOST HOTELS & RESORTS INC	投資証券	94,206	1,259.53	1,135.23	-	1.29
	アメリカ			118,655,316	106,945,854	-
29	CORESITE REALTY CORP	投資証券	8,386	12,378.92	12,719.27	-	1.28
	アメリカ			103,809,698	106,663,848	-
30	REALTY INCOME CORP	投資証券	16,215	6,792.25	6,464.37	-	1.26
	アメリカ			110,136,362	104,819,921	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年9月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	98.40
合計	98.40

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。