有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年9月8日-令和3年9月6日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	新光 US-REIT オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	4,150,421,001	2.3268	2.2436	-	98.17
	日本			9,657,368,365	9,311,884,557	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年9月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.17
合計	98.17

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
新光 US-REIT オープン・マザーファンド

2021年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	EQUINIX INC	投資証券	8,424	98,742.19	89,712.83	-	8.12
	アメリカ			831,804,233	755,740,910	-
2	PROLOGIS INC	投資証券	48,967	15,545.49	14,151.16	-	7.44
	アメリカ			761,216,220	692,940,086	-
3	AMERICAN TOWER CORP	投資証券	21,972	33,773.16	30,219.51	-	7.13
	アメリカ			742,064,061	663,983,275	-
4	WELLTOWER INC	投資証券	56,231	9,706.61	9,377.77	-	5.66
	アメリカ			545,812,715	527,321,767	-
5	INVITATION HOMES INC	投資証券	117,623	4,671.76	4,359.28	-	5.51
	アメリカ			549,507,308	512,752,061	-
6	UDR INC	投資証券	78,585	6,189.38	5,991.07	-	5.06
	アメリカ			486,393,001	470,808,833	-
7	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	17,410	26,055.14	25,182.00	-	4.71
	アメリカ			453,620,030	438,418,620	-
8	VENTAS INC	投資証券	56,120	6,307.21	6,313.40	-	3.80
	アメリカ			353,960,640	354,308,412	-
9	MID AMERICA	投資証券	16,002	21,914.29	21,259.20	-	3.65
	アメリカ			350,672,596	340,189,782	-
10	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	21,223	15,191.84	14,980.49	-	3.41
	アメリカ			322,416,423	317,930,981	-
11	DUKE REALTY TRUST	投資証券	58,233	5,996.85	5,441.55	-	3.40
	アメリカ			349,215,034	316,877,804	-
12	WEYERHAEUSER CO	投資証券	74,114	4,083.85	4,094.03	-	3.26
	アメリカ			302,670,725	303,425,206	-
13	CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP	投資証券	15,028	22,196.34	19,672.17	-	3.17
	アメリカ			333,566,637	295,633,496	-
14	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	12,285	23,009.45	21,582.65	-	2.85
	アメリカ			282,671,111	265,142,889	-
15	CAMDEN PROPERTY TRUST	投資証券	14,852	17,143.36	16,798.07	-	2.68
	アメリカ			254,613,185	249,484,977	-
16	VICI PROPERTIES INC	投資証券	75,189	3,538.38	3,231.13	-	2.61
	アメリカ			266,047,762	242,945,463	-
17	REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	投資証券	36,838	7,095.26	6,416.37	-	2.54
	アメリカ			261,375,435	236,366,370	-
18	SBA COMMUNICATIONS CORP	投資証券	5,379	40,988.55	37,244.73	-	2.15
	アメリカ			220,477,420	200,339,443	-
19	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	投資証券	73,472	2,636.57	2,569.68	-	2.03
	アメリカ			193,714,651	188,799,764	-
20	LIFE STORAGE INC	投資証券	13,870	14,436.84	13,067.77	-	1.95
	アメリカ			200,239,045	181,250,097	-
21	RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	投資証券	16,029	9,233.61	9,645.26	-	1.66
	アメリカ			148,005,566	154,603,962	-
22	CYRUSONE INC	投資証券	17,606	9,030.16	8,720.80	-	1.65
	アメリカ			158,985,156	153,538,517	-
23	RLJ LODGING TRUST	投資証券	84,247	1,612.29	1,691.11	-	1.53
	アメリカ			135,831,018	142,471,045	-
24	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	投資証券	100,240	1,321.05	1,366.54	-	1.47
	アメリカ			132,423,013	136,982,290	-
25	URBAN EDGE PROPERTIES	投資証券	65,905	2,111.09	2,067.16	-	1.46
	アメリカ			139,131,828	136,236,337	-
26	ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST INC	投資証券	42,990	3,649.41	3,152.78	-	1.46
	アメリカ			156,888,399	135,538,287	-
27	REGENCY CENTERS CORP	投資証券	16,343	7,759.90	7,683.30	-	1.35
	アメリカ			126,820,124	125,568,302	-
28	AMERICOLD REALTY TRUST	投資証券	34,936	4,210.05	3,271.42	-	1.23
	アメリカ			147,082,619	114,290,385	-
29	SITE CENTERS CORP	投資証券	60,359	1,808.13	1,758.26	-	1.14
	アメリカ			109,137,503	106,127,008	-
30	APPLE HOSPITALITY REIT INC	投資証券	58,735	1,694.14	1,798.55	-	1.13
	アメリカ			99,505,483	105,638,092	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年9月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	98.01
合計	98.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。