有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年9月6日-令和1年9月5日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
新光 US-REIT オープン(年1回決算型)

令和1年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	新光 US-REIT オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	3,458,690,324	1.8693	1.8821	-	98.53
	日本			6,465,545,973	6,509,601,058	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年9月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.53
合計	98.53

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)新光 US-REIT オープン・マザーファンド

令和1年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	AMERICAN TOWER CORP	投資証券	22,051	25,811.49	23,632.32	-	8.01
	アメリカ			569,169,230	521,116,323	-
2	CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP	投資証券	27,325	16,071.44	14,878.93	-	6.25
	アメリカ			439,152,272	406,566,773	-
3	PROLOGIS INC	投資証券	30,190	9,208.72	9,257.37	-	4.29
	アメリカ			278,011,520	279,480,229	-
4	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	12,051	23,297.42	23,124.01	-	4.28
	アメリカ			280,757,317	278,667,545	-
5	BOSTON PROPERTIES INC	投資証券	18,857	14,054.95	14,042.55	-	4.07
	アメリカ			265,034,304	264,800,372	-
6	EQUINIX INC	投資証券	4,197	60,344.30	62,228.83	-	4.01
	アメリカ			253,265,029	261,174,401	-
7	VENTAS INC	投資証券	31,833	8,017.53	7,948.30	-	3.89
	アメリカ			255,222,144	253,018,488	-
8	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	4,917	35,074.43	35,219.69	-	2.66
	アメリカ			172,460,974	173,175,225	-
9	HCP INC	投資証券	44,043	3,852.34	3,833.31	-	2.59
	アメリカ			169,668,855	168,830,842	-
10	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	9,765	16,257.59	17,047.04	-	2.56
	アメリカ			158,755,418	166,464,376	-
11	HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	投資証券	35,556	3,680.89	3,612.08	-	1.97
	アメリカ			130,877,824	128,431,201	-
12	INVITATION HOMES INC	投資証券	40,053	3,133.80	3,195.51	-	1.97
	アメリカ			125,518,133	127,989,810	-
13	SUN COMMUNITIES INC	投資証券	7,984	16,248.96	16,002.37	-	1.96
	アメリカ			129,731,703	127,762,982	-
14	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	投資証券	8,548	14,837.98	14,398.68	-	1.89
	アメリカ			126,835,101	123,079,971	-
15	PUBLIC STORAGE	投資証券	4,642	28,480.08	26,441.47	-	1.89
	アメリカ			132,204,568	122,741,346	-
16	REGENCY CENTERS CORP	投資証券	15,544	7,237.70	7,455.11	-	1.78
	アメリカ			112,502,951	115,882,285	-
17	WEYERHAEUSER CO	投資証券	35,404	2,881.56	2,999.09	-	1.63
	アメリカ			102,018,957	106,180,023	-
18	MID AMERICA	投資証券	7,249	13,885.17	14,065.21	-	1.57
	アメリカ			100,653,602	101,958,733	-
19	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	7,248	13,657.54	13,905.49	-	1.55
	アメリカ			98,989,921	100,787,006	-
20	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	10,802	9,306.93	9,308.09	-	1.54
	アメリカ			100,533,471	100,546,096	-
21	WELLTOWER INC	投資証券	10,093	9,971.80	9,744.09	-	1.51
	アメリカ			100,645,458	98,347,169	-
22	AMERICAN HOMES 4 RENT	投資証券	33,604	2,758.89	2,783.25	-	1.44
	アメリカ			92,709,740	93,528,561	-
23	CYRUSONE INC	投資証券	10,707	8,058.47	8,377.82	-	1.38
	アメリカ			86,282,145	89,701,421	-
24	AGREE REALTY CORP	投資証券	11,374	8,175.36	7,847.94	-	1.37
	アメリカ			92,986,631	89,262,496	-
25	VORNADO REALTY TRUST	投資証券	12,692	6,652.22	6,913.35	-	1.35
	アメリカ			84,430,008	87,744,304	-
26	PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	投資証券	27,722	2,929.98	2,963.48	-	1.26
	アメリカ			81,225,096	82,153,681	-
27	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	4,888	16,467.60	16,523.63	-	1.24
	アメリカ			80,493,653	80,767,509	-
28	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	投資証券	22,008	3,648.77	3,615.31	-	1.22
	アメリカ			80,302,244	79,565,962	-
29	THE MACERICH COMPANY	投資証券	21,979	3,260.04	3,486.89	-	1.18
	アメリカ			71,652,503	76,638,469	-
30	RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP	投資証券	38,283	1,919.89	1,974.93	-	1.16
	アメリカ			73,499,409	75,606,474	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年9月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	96.13
合計	96.13

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。