有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年9月6日-平成29年9月5日)

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【提出】: 2017/12/05 9:38
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
新光 US-REIT オープン(年1回決算型)

イ.評価額上位銘柄明細

(平成29年 9月29日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	新光 US-REIT オープン・マザーファンド	3,261,443,927	1.5465	5,043,823,034	1.5767	5,142,318,639	97.79

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成29年 9月29日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.79
合計	97.79

(参考)新光 US-REIT オープン・マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成29年 9月29日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORPORATION	34,575	12,063.23	417,086,429	11,333.8741	391,868,700	7.62
2	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP	18,525	17,832.75	330,351,855	18,216.0407	337,452,154	6.56
3	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	21,218	8,304.81	176,211,652	7,956.4834	168,820,665	3.28
4	アメリカ	投資証券	WEYERHAEUSER COMPANY	42,154	3,615.25	152,397,295	3,833.9473	161,616,215	3.14
5	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	11,666	13,264.47	154,743,367	13,094.7167	152,762,966	2.97
6	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	21,040	7,189.91	151,275,904	7,163.9914	150,730,381	2.93
7	アメリカ	投資証券	HCP INC	46,486	3,397.68	157,944,655	3,139.5305	145,944,215	2.83
8	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	4,838	29,960.25	144,947,700	28,526.3265	138,010,368	2.68
9	アメリカ	投資証券	AMERICAN TOWER CORPORATION	8,669	16,432.65	142,454,661	15,342.5530	133,004,592	2.58
10	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	16,962	7,551.78	128,093,338	7,422.1432	125,894,393	2.44
11	アメリカ	投資証券	LIBERTY PROPERTY TRUST	25,406	4,820.33	122,465,426	4,683.9315	118,999,964	2.31
12	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	4,825	23,208.85	111,982,713	23,983.3075	115,719,459	2.25
13	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	5,665	21,193.23	120,059,704	20,133.5779	114,056,719	2.21
14	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	12,510	8,768.13	109,689,424	8,914.6884	111,522,752	2.16
15	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES INC	6,575	13,674.14	89,907,529	13,839.8620	90,997,093	1.76
16	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	8,629	10,191.91	87,946,071	10,318.1768	89,035,548	1.73
17	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	1,711	52,527.67	89,874,845	49,795.0958	85,199,409	1.65
18	アメリカ	投資証券	THE MACERICH COMPANY	12,285	6,007.38	73,800,684	6,231.7143	76,556,611	1.48
19	アメリカ	投資証券	CYRUSONE INC	11,723	7,096.35	83,190,552	6,497.7572	76,173,208	1.48
20	アメリカ	投資証券	APPLE HOSPITALITY REIT INC	34,908	2,051.68	71,620,255	2,130.5969	74,374,880	1.44
21	アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	8,374	8,453.62	70,790,637	8,714.0290	72,971,279	1.41
22	アメリカ	投資証券	LAMAR ADVERTISING COMPANY	9,202	7,495.41	68,972,834	7,664.5127	70,528,846	1.37
23	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	10,820	6,522.55	70,574,076	6,518.0486	70,525,286	1.37
24	アメリカ	投資証券	BRANDYWINE REALTY	32,601	1,946.84	63,469,162	1,978.4114	64,498,193	1.25
25	アメリカ	投資証券	EASTGROUP PROPERTIES	6,379	10,056.64	64,151,328	9,960.8228	63,540,089	1.23
26	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC	5,193	11,974.18	62,181,920	11,948.2526	62,047,276	1.20
27	アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVESTMENT	4,397	14,451.98	63,545,383	14,029.2485	61,686,606	1.19
28	アメリカ	投資証券	PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST INC-A	26,379	2,291.80	60,455,416	2,276.0186	60,039,097	1.16
29	アメリカ	投資証券	RLJ LODGING TRUST	23,951	2,280.52	54,620,923	2,499.2240	59,858,916	1.16
30	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	6,123	10,235.62	62,672,704	9,635.0331	58,995,308	1.14

外貨建資産の単価及び金額は、平成29年 9月29日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

ロ.種類別投資比率

(平成29年 9月29日現在)

種類	投資比率(%)
投資証券	96.26
合計	96.26

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年9月6日-平成29年9月5日)

開示資料

決算