純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

平成29年6月30日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)

基本的性格	本数	純資産総額(単位:円)
追加型公社債投資信託	38	1,162,050,834,686
追加型株式投資信託	870	11,771,560,838,182
単位型公社債投資信託	58	311,985,282,037
単位型株式投資信託	122	822,065,642,237
合計	1,088	14,067,662,597,142

2017/09/15 9:22

#2 投資状況（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	8,141,464	4.96
純資産総額		164,079,232	100.00

(参考)ニュー トピックス インデックス マザーファンド

2017/09/15 9:22

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)貸借対照表項目

流動資産	-千円
負債合計	14,647,470千円
純資産	108,630,277千円

(注)固定資産及び資産合計には、のれんの金額74,319,216千円及び顧客関連資産の金額50,434,199千円が含まれております。
(2)損益計算書項目

2017/09/15 9:22

#4 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
グローバル・ナビ2017/09/15 9:22

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		9,556,060		19,675,761
(純資産の部)
株主資本

▼▼17▼▼

2017/09/15 9:22

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成28年12月15日現在	平成29年 6月15日現在
負債合計	114,060,428	12,372,331
純資産の部
元本等

注記表

2017/09/15 9:22

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	平成28年12月15日現在	平成29年 6月15日現在
負債合計	9,558,107	14,579,066
純資産の部
元本等

注記表

2017/09/15 9:22

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	平成28年12月15日現在	平成29年 6月15日現在
負債合計	19,090,021	7,200,047
純資産の部
元本等

注記表

2017/09/15 9:22

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	平成28年12月15日現在	平成29年 6月15日現在
負債合計	340	2,508,135,001
純資産の部
元本等

注記表

2017/09/15 9:22

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	平成28年12月15日現在	平成29年 6月15日現在
負債合計	814,295,518	8,075,865
純資産の部
元本等

注記表

2017/09/15 9:22

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	平成28年12月15日現在	平成29年 6月15日現在
負債合計	280,277,088	384,028,818
純資産の部
元本等

注記表

2017/09/15 9:22

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	平成28年12月15日現在	平成29年 6月15日現在
負債合計	3,786,042	24,000,045
純資産の部
元本等

注記表

2017/09/15 9:22

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	平成28年12月15日現在	平成29年 6月15日現在
負債合計	14	4
純資産の部
元本等

注記表

2017/09/15 9:22