剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第3期中間計算期間自 平成27年12月16日至 平成28年 6月15日	第4期中間計算期間自 平成28年12月16日至 平成29年 6月15日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額	△151,594	2,864
期首剰余金又は期首欠損金(△)	19,226,610	20,502,180
剰余金増加額又は欠損金減少額	552,478	75,740
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	552,478	75,740
剰余金減少額又は欠損金増加額	567,866	1,961,386
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	567,866	1,961,386
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	8,863,434	20,167,186

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#2 中間注記表（連結）

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(注1)A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び残余財産分配請求権について普通株式と同等の権利を有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
(重要な後発事象)

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		2,000,000		2,000,000
資本剰余金		2,428,478		19,552,957
資本準備金		2,428,478		2,428,478
その他資本剰余金		-		17,124,479
利益剰余金		28,000,340		31,899,643
利益準備金		123,293		123,293
その他利益剰余金		27,877,047		31,776,350
別途積立金		22,030,000		24,580,000
運用責任準備積立金		200,000		200,000
繰越利益剰余金		5,347,047		6,696,350
株主資本計		32,428,818		53,452,601

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成28年12月15日現在	平成29年 6月15日現在
元本	6,167,781,665	5,672,709,740
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,822,762,720	5,808,920,666

注記表

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	平成28年12月15日現在	平成29年 6月15日現在
元本	4,896,090,685	3,860,711,174
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,974,483,035	4,208,447,983

注記表

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	平成28年12月15日現在	平成29年 6月15日現在
元本	11,537,354,195	11,526,541,187
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,975,346,855	3,009,697,472

注記表

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#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	平成28年12月15日現在	平成29年 6月15日現在
元本	13,248,288,817	11,607,458,712
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	16,143,095,353	13,897,674,341

注記表

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#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	平成28年12月15日現在	平成29年 6月15日現在
元本	10,558,341,032	10,414,930,765
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,556,913,707	3,768,265,328

注記表

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#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	平成28年12月15日現在	平成29年 6月15日現在
元本	7,033,144,397	6,307,966,610
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	616,487,314	740,595,473

注記表

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#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	平成28年12月15日現在	平成29年 6月15日現在
元本	1,752,731,946	1,606,141,925
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,101,180,724	1,004,235,522

注記表

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#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	平成28年12月15日現在	平成29年 6月15日現在
元本	565,796,196	533,415,748
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	317,724,985	304,436,917

注記表

2017/09/15 9:22