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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年8月19日-平成29年2月20日)

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【提出】: 2017/05/19 9:26
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

①【純資産の推移】
グローバルドライブ(3ヵ月決算型)限定為替ヘッジ

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成26年 8月18日)	390,377,302	392,311,755	1.0090	1.0140
第2特定期間末	(平成27年 2月18日)	784,308,745	788,167,930	1.0162	1.0212
第3特定期間末	(平成27年 8月18日)	982,140,035	982,140,035	0.9973	0.9973
第4特定期間末	(平成28年 2月18日)	909,165,559	909,165,559	0.9099	0.9099
第5特定期間末	(平成28年 8月18日)	837,446,906	850,711,653	0.9470	0.9620
第6特定期間末	(平成29年 2月20日)	813,168,350	825,999,036	0.9507	0.9657
	平成28年 2月末日	915,086,620	―	0.9202	―
	3月末日	902,690,088	―	0.9549	―
	4月末日	887,501,181	―	0.9659	―
	5月末日	869,133,238	―	0.9373	―
	6月末日	832,062,037	―	0.9234	―
	7月末日	860,330,784	―	0.9535	―
	8月末日	838,877,149	―	0.9455	―
	9月末日	832,711,659	―	0.9476	―
	10月末日	818,188,675	―	0.9339	―
	11月末日	809,444,689	―	0.9306	―
	12月末日	838,879,162	―	0.9414	―
	平成29年 1月末日	813,344,856	―	0.9515	―
	2月末日	819,122,148	―	0.9539	―

グローバルドライブ(3ヵ月決算型)為替ヘッジなし

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成26年 8月18日)	1,349,839,359	1,363,212,240	1.0094	1.0194
第2特定期間末	(平成27年 2月18日)	4,449,429,911	4,530,599,001	1.0963	1.1163
第3特定期間末	(平成27年 8月18日)	15,980,170,604	15,980,170,604	1.1194	1.1194
第4特定期間末	(平成28年 2月18日)	15,331,814,236	15,331,814,236	0.9390	0.9390
第5特定期間末	(平成28年 8月18日)	12,409,919,223	12,409,919,223	0.8988	0.8988
第6特定期間末	(平成29年 2月20日)	10,899,113,398	11,231,645,296	0.9833	1.0133
	平成28年 2月末日	15,426,592,680	―	0.9474	―
	3月末日	15,631,353,757	―	0.9767	―
	4月末日	15,228,683,279	―	0.9653	―
	5月末日	14,854,063,970	―	0.9648	―
	6月末日	13,033,516,433	―	0.8859	―
	7月末日	13,079,094,382	―	0.9293	―
	8月末日	12,653,715,848	―	0.9274	―
	9月末日	11,748,790,255	―	0.9132	―
	10月末日	11,693,535,029	―	0.9328	―
	11月末日	11,651,624,650	―	0.9675	―
	12月末日	11,651,052,576	―	1.0129	―
	平成29年 1月末日	11,243,017,509	―	1.0051	―
	2月末日	10,930,191,903	―	0.9842	―

開示資料

決算

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