有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年2月21日-平成29年8月18日)
①【純資産の推移】
グローバルドライブ(3ヵ月決算型)限定為替ヘッジ
グローバルドライブ(3ヵ月決算型)為替ヘッジなし
グローバルドライブ(3ヵ月決算型)限定為替ヘッジ
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成26年 8月18日) | 390,377,302 | 392,311,755 | 1.0090 | 1.0140 |
| 第2特定期間末 | (平成27年 2月18日) | 784,308,745 | 788,167,930 | 1.0162 | 1.0212 |
| 第3特定期間末 | (平成27年 8月18日) | 982,140,035 | 982,140,035 | 0.9973 | 0.9973 |
| 第4特定期間末 | (平成28年 2月18日) | 909,165,559 | 909,165,559 | 0.9099 | 0.9099 |
| 第5特定期間末 | (平成28年 8月18日) | 837,446,906 | 850,711,653 | 0.9470 | 0.9620 |
| 第6特定期間末 | (平成29年 2月20日) | 813,168,350 | 825,999,036 | 0.9507 | 0.9657 |
| 第7特定期間末 | (平成29年 8月18日) | 652,443,461 | 652,443,461 | 0.9914 | 0.9914 |
| 平成28年 8月末日 | 838,877,149 | ― | 0.9455 | ― | |
| 9月末日 | 832,711,659 | ― | 0.9476 | ― | |
| 10月末日 | 818,188,675 | ― | 0.9339 | ― | |
| 11月末日 | 809,444,689 | ― | 0.9306 | ― | |
| 12月末日 | 838,879,162 | ― | 0.9414 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 813,344,856 | ― | 0.9515 | ― | |
| 2月末日 | 819,122,148 | ― | 0.9539 | ― | |
| 3月末日 | 760,614,419 | ― | 0.9567 | ― | |
| 4月末日 | 759,470,613 | ― | 0.9654 | ― | |
| 5月末日 | 754,771,765 | ― | 0.9787 | ― | |
| 6月末日 | 709,208,150 | ― | 0.9822 | ― | |
| 7月末日 | 704,302,004 | ― | 0.9917 | ― | |
| 8月末日 | 647,106,606 | ― | 0.9905 | ― | |
グローバルドライブ(3ヵ月決算型)為替ヘッジなし
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成26年 8月18日) | 1,349,839,359 | 1,363,212,240 | 1.0094 | 1.0194 |
| 第2特定期間末 | (平成27年 2月18日) | 4,449,429,911 | 4,530,599,001 | 1.0963 | 1.1163 |
| 第3特定期間末 | (平成27年 8月18日) | 15,980,170,604 | 15,980,170,604 | 1.1194 | 1.1194 |
| 第4特定期間末 | (平成28年 2月18日) | 15,331,814,236 | 15,331,814,236 | 0.9390 | 0.9390 |
| 第5特定期間末 | (平成28年 8月18日) | 12,409,919,223 | 12,409,919,223 | 0.8988 | 0.8988 |
| 第6特定期間末 | (平成29年 2月20日) | 10,899,113,398 | 11,231,645,296 | 0.9833 | 1.0133 |
| 第7特定期間末 | (平成29年 8月18日) | 9,235,659,440 | 9,235,659,440 | 0.9991 | 0.9991 |
| 平成28年 8月末日 | 12,653,715,848 | ― | 0.9274 | ― | |
| 9月末日 | 11,748,790,255 | ― | 0.9132 | ― | |
| 10月末日 | 11,693,535,029 | ― | 0.9328 | ― | |
| 11月末日 | 11,651,624,650 | ― | 0.9675 | ― | |
| 12月末日 | 11,651,052,576 | ― | 1.0129 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 11,243,017,509 | ― | 1.0051 | ― | |
| 2月末日 | 10,930,191,903 | ― | 0.9842 | ― | |
| 3月末日 | 10,443,399,474 | ― | 0.9858 | ― | |
| 4月末日 | 10,373,538,507 | ― | 0.9881 | ― | |
| 5月末日 | 9,924,109,036 | ― | 0.9947 | ― | |
| 6月末日 | 9,687,229,369 | ― | 1.0087 | ― | |
| 7月末日 | 9,399,238,374 | ― | 1.0061 | ― | |
| 8月末日 | 9,227,240,845 | ― | 1.0067 | ― | |
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