有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年2月20日-平成30年8月20日)
①【純資産の推移】
グローバルドライブ(3ヵ月決算型)限定為替ヘッジ
グローバルドライブ(3ヵ月決算型)為替ヘッジなし
グローバルドライブ(3ヵ月決算型)限定為替ヘッジ
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成26年 8月18日) | 390,377,302 | 392,311,755 | 1.0090 | 1.0140 |
| 第2特定期間末 | (平成27年 2月18日) | 784,308,745 | 788,167,930 | 1.0162 | 1.0212 |
| 第3特定期間末 | (平成27年 8月18日) | 982,140,035 | 982,140,035 | 0.9973 | 0.9973 |
| 第4特定期間末 | (平成28年 2月18日) | 909,165,559 | 909,165,559 | 0.9099 | 0.9099 |
| 第5特定期間末 | (平成28年 8月18日) | 837,446,906 | 850,711,653 | 0.9470 | 0.9620 |
| 第6特定期間末 | (平成29年 2月20日) | 813,168,350 | 825,999,036 | 0.9507 | 0.9657 |
| 第7特定期間末 | (平成29年 8月18日) | 652,443,461 | 652,443,461 | 0.9914 | 0.9914 |
| 第8特定期間末 | (平成30年 2月19日) | 633,129,786 | 638,794,044 | 1.0060 | 1.0150 |
| 第9特定期間末 | (平成30年 8月20日) | 498,816,875 | 498,816,875 | 0.9689 | 0.9689 |
| 平成29年 8月末日 | 647,106,606 | ― | 0.9905 | ― | |
| 9月末日 | 611,924,749 | ― | 0.9969 | ― | |
| 10月末日 | 621,539,534 | ― | 1.0037 | ― | |
| 11月末日 | 597,491,500 | ― | 1.0095 | ― | |
| 12月末日 | 557,376,051 | ― | 1.0107 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 667,292,649 | ― | 1.0413 | ― | |
| 2月末日 | 636,565,872 | ― | 1.0101 | ― | |
| 3月末日 | 604,998,971 | ― | 0.9799 | ― | |
| 4月末日 | 517,191,800 | ― | 0.9808 | ― | |
| 5月末日 | 514,516,188 | ― | 0.9726 | ― | |
| 6月末日 | 504,668,150 | ― | 0.9608 | ― | |
| 7月末日 | 506,214,048 | ― | 0.9821 | ― | |
| 8月末日 | 484,634,169 | ― | 0.9810 | ― | |
グローバルドライブ(3ヵ月決算型)為替ヘッジなし
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成26年 8月18日) | 1,349,839,359 | 1,363,212,240 | 1.0094 | 1.0194 |
| 第2特定期間末 | (平成27年 2月18日) | 4,449,429,911 | 4,530,599,001 | 1.0963 | 1.1163 |
| 第3特定期間末 | (平成27年 8月18日) | 15,980,170,604 | 15,980,170,604 | 1.1194 | 1.1194 |
| 第4特定期間末 | (平成28年 2月18日) | 15,331,814,236 | 15,331,814,236 | 0.9390 | 0.9390 |
| 第5特定期間末 | (平成28年 8月18日) | 12,409,919,223 | 12,409,919,223 | 0.8988 | 0.8988 |
| 第6特定期間末 | (平成29年 2月20日) | 10,899,113,398 | 11,231,645,296 | 0.9833 | 1.0133 |
| 第7特定期間末 | (平成29年 8月18日) | 9,235,659,440 | 9,235,659,440 | 0.9991 | 0.9991 |
| 第8特定期間末 | (平成30年 2月19日) | 7,445,381,192 | 7,445,381,192 | 0.9935 | 0.9935 |
| 第9特定期間末 | (平成30年 8月20日) | 6,629,284,522 | 6,629,284,522 | 0.9997 | 0.9997 |
| 平成29年 8月末日 | 9,227,240,845 | ― | 1.0067 | ― | |
| 9月末日 | 9,131,861,300 | ― | 1.0347 | ― | |
| 10月末日 | 9,092,748,639 | ― | 1.0475 | ― | |
| 11月末日 | 8,644,336,551 | ― | 1.0309 | ― | |
| 12月末日 | 8,321,518,557 | ― | 1.0434 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 7,944,398,819 | ― | 1.0404 | ― | |
| 2月末日 | 7,539,357,081 | ― | 1.0071 | ― | |
| 3月末日 | 7,153,762,122 | ― | 0.9696 | ― | |
| 4月末日 | 7,283,772,995 | ― | 0.9995 | ― | |
| 5月末日 | 7,008,388,232 | ― | 0.9823 | ― | |
| 6月末日 | 6,803,228,287 | ― | 0.9883 | ― | |
| 7月末日 | 6,802,023,817 | ― | 1.0165 | ― | |
| 8月末日 | 6,723,675,244 | ― | 1.0175 | ― | |
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