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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成31年2月19日-令和1年8月19日)

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【提出】: 2019/11/18 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 54項目

①【純資産の推移】
グローバルドライブ(3ヵ月決算型)限定為替ヘッジ

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成26年 8月18日)	390	392	1.0090	1.0140
第2特定期間末	(平成27年 2月18日)	784	788	1.0162	1.0212
第3特定期間末	(平成27年 8月18日)	982	982	0.9973	0.9973
第4特定期間末	(平成28年 2月18日)	909	909	0.9099	0.9099
第5特定期間末	(平成28年 8月18日)	837	850	0.9470	0.9620
第6特定期間末	(平成29年 2月20日)	813	825	0.9507	0.9657
第7特定期間末	(平成29年 8月18日)	652	652	0.9914	0.9914
第8特定期間末	(平成30年 2月19日)	633	638	1.0060	1.0150
第9特定期間末	(平成30年 8月20日)	498	498	0.9689	0.9689
第10特定期間末	(平成31年 2月18日)	457	457	0.9353	0.9353
第11特定期間末	(令和 1年 8月19日)	422	422	0.9412	0.9412
	平成30年 8月末日	484	―	0.9810	―
	9月末日	481	―	0.9747	―
	10月末日	451	―	0.9142	―
	11月末日	458	―	0.9318	―
	12月末日	432	―	0.8807	―
	平成31年 1月末日	451	―	0.9193	―
	2月末日	461	―	0.9426	―
	3月末日	452	―	0.9434	―
	4月末日	457	―	0.9531	―
	令和 1年 5月末日	446	―	0.9314	―
	6月末日	461	―	0.9593	―
	7月末日	431	―	0.9605	―
	8月末日	426	―	0.9502	―

グローバルドライブ(3ヵ月決算型)為替ヘッジなし

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成26年 8月18日)	1,349	1,363	1.0094	1.0194
第2特定期間末	(平成27年 2月18日)	4,449	4,530	1.0963	1.1163
第3特定期間末	(平成27年 8月18日)	15,980	15,980	1.1194	1.1194
第4特定期間末	(平成28年 2月18日)	15,331	15,331	0.9390	0.9390
第5特定期間末	(平成28年 8月18日)	12,409	12,409	0.8988	0.8988
第6特定期間末	(平成29年 2月20日)	10,899	11,231	0.9833	1.0133
第7特定期間末	(平成29年 8月18日)	9,235	9,235	0.9991	0.9991
第8特定期間末	(平成30年 2月19日)	7,445	7,445	0.9935	0.9935
第9特定期間末	(平成30年 8月20日)	6,629	6,629	0.9997	0.9997
第10特定期間末	(平成31年 2月18日)	5,726	5,726	0.9788	0.9788
第11特定期間末	(令和 1年 8月19日)	5,198	5,198	0.9582	0.9582
	平成30年 8月末日	6,723	―	1.0175	―
	9月末日	6,619	―	1.0342	―
	10月末日	6,133	―	0.9694	―
	11月末日	6,085	―	0.9918	―
	12月末日	5,528	―	0.9203	―
	平成31年 1月末日	5,611	―	0.9474	―
	2月末日	5,751	―	0.9899	―
	3月末日	5,655	―	0.9942	―
	4月末日	5,642	―	1.0138	―
	令和 1年 5月末日	5,345	―	0.9671	―
	6月末日	5,406	―	0.9849	―
	7月末日	5,423	―	0.9967	―
	8月末日	5,225	―	0.9686	―

開示資料

決算

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