有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成31年2月19日-令和1年8月19日)
①【純資産の推移】
グローバルドライブ(3ヵ月決算型)限定為替ヘッジ
グローバルドライブ(3ヵ月決算型)為替ヘッジなし
グローバルドライブ(3ヵ月決算型)限定為替ヘッジ
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成26年 8月18日) | 390 | 392 | 1.0090 | 1.0140 |
| 第2特定期間末 | (平成27年 2月18日) | 784 | 788 | 1.0162 | 1.0212 |
| 第3特定期間末 | (平成27年 8月18日) | 982 | 982 | 0.9973 | 0.9973 |
| 第4特定期間末 | (平成28年 2月18日) | 909 | 909 | 0.9099 | 0.9099 |
| 第5特定期間末 | (平成28年 8月18日) | 837 | 850 | 0.9470 | 0.9620 |
| 第6特定期間末 | (平成29年 2月20日) | 813 | 825 | 0.9507 | 0.9657 |
| 第7特定期間末 | (平成29年 8月18日) | 652 | 652 | 0.9914 | 0.9914 |
| 第8特定期間末 | (平成30年 2月19日) | 633 | 638 | 1.0060 | 1.0150 |
| 第9特定期間末 | (平成30年 8月20日) | 498 | 498 | 0.9689 | 0.9689 |
| 第10特定期間末 | (平成31年 2月18日) | 457 | 457 | 0.9353 | 0.9353 |
| 第11特定期間末 | (令和 1年 8月19日) | 422 | 422 | 0.9412 | 0.9412 |
| 平成30年 8月末日 | 484 | ― | 0.9810 | ― | |
| 9月末日 | 481 | ― | 0.9747 | ― | |
| 10月末日 | 451 | ― | 0.9142 | ― | |
| 11月末日 | 458 | ― | 0.9318 | ― | |
| 12月末日 | 432 | ― | 0.8807 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 451 | ― | 0.9193 | ― | |
| 2月末日 | 461 | ― | 0.9426 | ― | |
| 3月末日 | 452 | ― | 0.9434 | ― | |
| 4月末日 | 457 | ― | 0.9531 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 446 | ― | 0.9314 | ― | |
| 6月末日 | 461 | ― | 0.9593 | ― | |
| 7月末日 | 431 | ― | 0.9605 | ― | |
| 8月末日 | 426 | ― | 0.9502 | ― | |
グローバルドライブ(3ヵ月決算型)為替ヘッジなし
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成26年 8月18日) | 1,349 | 1,363 | 1.0094 | 1.0194 |
| 第2特定期間末 | (平成27年 2月18日) | 4,449 | 4,530 | 1.0963 | 1.1163 |
| 第3特定期間末 | (平成27年 8月18日) | 15,980 | 15,980 | 1.1194 | 1.1194 |
| 第4特定期間末 | (平成28年 2月18日) | 15,331 | 15,331 | 0.9390 | 0.9390 |
| 第5特定期間末 | (平成28年 8月18日) | 12,409 | 12,409 | 0.8988 | 0.8988 |
| 第6特定期間末 | (平成29年 2月20日) | 10,899 | 11,231 | 0.9833 | 1.0133 |
| 第7特定期間末 | (平成29年 8月18日) | 9,235 | 9,235 | 0.9991 | 0.9991 |
| 第8特定期間末 | (平成30年 2月19日) | 7,445 | 7,445 | 0.9935 | 0.9935 |
| 第9特定期間末 | (平成30年 8月20日) | 6,629 | 6,629 | 0.9997 | 0.9997 |
| 第10特定期間末 | (平成31年 2月18日) | 5,726 | 5,726 | 0.9788 | 0.9788 |
| 第11特定期間末 | (令和 1年 8月19日) | 5,198 | 5,198 | 0.9582 | 0.9582 |
| 平成30年 8月末日 | 6,723 | ― | 1.0175 | ― | |
| 9月末日 | 6,619 | ― | 1.0342 | ― | |
| 10月末日 | 6,133 | ― | 0.9694 | ― | |
| 11月末日 | 6,085 | ― | 0.9918 | ― | |
| 12月末日 | 5,528 | ― | 0.9203 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 5,611 | ― | 0.9474 | ― | |
| 2月末日 | 5,751 | ― | 0.9899 | ― | |
| 3月末日 | 5,655 | ― | 0.9942 | ― | |
| 4月末日 | 5,642 | ― | 1.0138 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 5,345 | ― | 0.9671 | ― | |
| 6月末日 | 5,406 | ― | 0.9849 | ― | |
| 7月末日 | 5,423 | ― | 0.9967 | ― | |
| 8月末日 | 5,225 | ― | 0.9686 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
