有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/02/20-2024/08/19)

①【純資産の推移】
グローバルドライブ(3ヵ月決算型)限定為替ヘッジ
直近日(2024年8月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第2特定期間末 (2015年 2月18日)	784	788	1.0162	1.0212
第3特定期間末 (2015年 8月18日)	982	982	0.9973	0.9973
第4特定期間末 (2016年 2月18日)	909	909	0.9099	0.9099
第5特定期間末 (2016年 8月18日)	837	850	0.9470	0.9620
第6特定期間末 (2017年 2月20日)	813	825	0.9507	0.9657
第7特定期間末 (2017年 8月18日)	652	652	0.9914	0.9914
第8特定期間末 (2018年 2月19日)	633	638	1.0060	1.0150
第9特定期間末 (2018年 8月20日)	498	498	0.9689	0.9689
第10特定期間末 (2019年 2月18日)	457	457	0.9353	0.9353
第11特定期間末 (2019年 8月19日)	422	422	0.9412	0.9412
第12特定期間末 (2020年2月18日)	418	427	0.9902	1.0102
第13特定期間末 (2020年8月18日)	387	403	0.9948	1.0348
第14特定期間末 (2021年2月18日)	345	358	1.0649	1.1049
第15特定期間末 (2021年8月18日)	393	395	1.0773	1.0823
第16特定期間末 (2022年2月18日)	358	358	1.0253	1.0253
第17特定期間末 (2022年8月18日)	331	332	0.9371	0.9421
第18特定期間末 (2023年2月20日)	237	239	0.8841	0.8891
第19特定期間末 (2023年8月18日)	214	214	0.8764	0.8764
第20特定期間末 (2024年2月19日)	202	207	0.8947	0.9147
第21特定期間末 (2024年8月19日)	205	205	0.9102	0.9102
2023年8月末日	217	-	0.8881	-
9月末日	203	-	0.8464	-
10月末日	197	-	0.8273	-
11月末日	206	-	0.8835	-
12月末日	209	-	0.9137	-
2024年1月末日	206	-	0.9108	-
2月末日	205	-	0.9023	-
3月末日	209	-	0.9235	-
4月末日	202	-	0.8948	-
5月末日	202	-	0.8979	-
6月末日	205	-	0.9094	-
7月末日	203	-	0.9024	-
8月末日	206	-	0.9199	-

グローバルドライブ(3ヵ月決算型)為替ヘッジなし
直近日(2024年8月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第2特定期間末 (2015年 2月18日)	4,449	4,530	1.0963	1.1163
第3特定期間末 (2015年 8月18日)	15,980	15,980	1.1194	1.1194
第4特定期間末 (2016年 2月18日)	15,331	15,331	0.9390	0.9390
第5特定期間末 (2016年 8月18日)	12,409	12,409	0.8988	0.8988
第6特定期間末 (2017年 2月20日)	10,899	11,231	0.9833	1.0133
第7特定期間末 (2017年 8月18日)	9,235	9,235	0.9991	0.9991
第8特定期間末 (2018年 2月19日)	7,445	7,445	0.9935	0.9935
第9特定期間末 (2018年 8月20日)	6,629	6,629	0.9997	0.9997
第10特定期間末 (2019年 2月18日)	5,726	5,726	0.9788	0.9788
第11特定期間末 (2019年 8月19日)	5,198	5,198	0.9582	0.9582
第12特定期間末 (2020年2月18日)	4,672	4,808	1.0280	1.0580
第13特定期間末 (2020年8月18日)	4,278	4,427	1.0040	1.0390
第14特定期間末 (2021年2月18日)	3,939	4,142	1.0684	1.1234
第15特定期間末 (2021年8月18日)	3,914	3,932	1.1041	1.1091
第16特定期間末 (2022年2月18日)	3,881	3,881	1.0790	1.0790
第17特定期間末 (2022年8月18日)	3,900	4,003	1.1326	1.1626
第18特定期間末 (2023年2月20日)	3,687	3,687	1.0999	1.0999
第19特定期間末 (2023年8月18日)	3,748	3,878	1.1540	1.1940
第20特定期間末 (2024年2月19日)	3,942	4,071	1.2171	1.2571
第21特定期間末 (2024年8月19日)	3,979	3,979	1.2241	1.2241
2023年8月末日	3,825	-	1.1755	-
9月末日	3,737	-	1.1512	-
10月末日	3,709	-	1.1305	-
11月末日	3,845	-	1.1731	-
12月末日	3,861	-	1.1795	-
2024年1月末日	4,001	-	1.2288	-
2月末日	4,008	-	1.2340	-
3月末日	4,122	-	1.2746	-
4月末日	4,152	-	1.2854	-
5月末日	4,108	-	1.2634	-
6月末日	4,263	-	1.3187	-
7月末日	4,033	-	1.2469	-
8月末日	3,928	-	1.2152	-