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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年8月19日-平成30年2月19日)

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【提出】: 2018/05/18 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

①【純資産の推移】
グローバルドライブ(3ヵ月決算型)限定為替ヘッジ

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成26年 8月18日)	390,377,302	392,311,755	1.0090	1.0140
第2特定期間末	(平成27年 2月18日)	784,308,745	788,167,930	1.0162	1.0212
第3特定期間末	(平成27年 8月18日)	982,140,035	982,140,035	0.9973	0.9973
第4特定期間末	(平成28年 2月18日)	909,165,559	909,165,559	0.9099	0.9099
第5特定期間末	(平成28年 8月18日)	837,446,906	850,711,653	0.9470	0.9620
第6特定期間末	(平成29年 2月20日)	813,168,350	825,999,036	0.9507	0.9657
第7特定期間末	(平成29年 8月18日)	652,443,461	652,443,461	0.9914	0.9914
第8特定期間末	(平成30年 2月19日)	633,129,786	638,794,044	1.0060	1.0150
	平成29年 2月末日	819,122,148	―	0.9539	―
	3月末日	760,614,419	―	0.9567	―
	4月末日	759,470,613	―	0.9654	―
	5月末日	754,771,765	―	0.9787	―
	6月末日	709,208,150	―	0.9822	―
	7月末日	704,302,004	―	0.9917	―
	8月末日	647,106,606	―	0.9905	―
	9月末日	611,924,749	―	0.9969	―
	10月末日	621,539,534	―	1.0037	―
	11月末日	597,491,500	―	1.0095	―
	12月末日	557,376,051	―	1.0107	―
	平成30年 1月末日	667,292,649	―	1.0413	―
	2月末日	636,565,872	―	1.0101	―

グローバルドライブ(3ヵ月決算型)為替ヘッジなし

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成26年 8月18日)	1,349,839,359	1,363,212,240	1.0094	1.0194
第2特定期間末	(平成27年 2月18日)	4,449,429,911	4,530,599,001	1.0963	1.1163
第3特定期間末	(平成27年 8月18日)	15,980,170,604	15,980,170,604	1.1194	1.1194
第4特定期間末	(平成28年 2月18日)	15,331,814,236	15,331,814,236	0.9390	0.9390
第5特定期間末	(平成28年 8月18日)	12,409,919,223	12,409,919,223	0.8988	0.8988
第6特定期間末	(平成29年 2月20日)	10,899,113,398	11,231,645,296	0.9833	1.0133
第7特定期間末	(平成29年 8月18日)	9,235,659,440	9,235,659,440	0.9991	0.9991
第8特定期間末	(平成30年 2月19日)	7,445,381,192	7,445,381,192	0.9935	0.9935
	平成29年 2月末日	10,930,191,903	―	0.9842	―
	3月末日	10,443,399,474	―	0.9858	―
	4月末日	10,373,538,507	―	0.9881	―
	5月末日	9,924,109,036	―	0.9947	―
	6月末日	9,687,229,369	―	1.0087	―
	7月末日	9,399,238,374	―	1.0061	―
	8月末日	9,227,240,845	―	1.0067	―
	9月末日	9,131,861,300	―	1.0347	―
	10月末日	9,092,748,639	―	1.0475	―
	11月末日	8,644,336,551	―	1.0309	―
	12月末日	8,321,518,557	―	1.0434	―
	平成30年 1月末日	7,944,398,819	―	1.0404	―
	2月末日	7,539,357,081	―	1.0071	―

開示資料

決算

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