有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年3月26日-平成29年3月27日)
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド3月号
(参考)日本短期公社債マザーファンド
| (平成29年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,185,029,651 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 324,531 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,184,705,120 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,180,398,738 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0020 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,020 | 円) |
(参考)日本短期公社債マザーファンド
| (平成29年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 63,559,970 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 147 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 63,559,823 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 63,192,593 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0058 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,058 | 円) |
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