有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年3月26日-令和4年3月25日)
| 2022年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,270,340,384円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,238,516円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,252,101,868円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,423,001,767口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9614円 |
(参考)
DIAMマネーマザーファンド
| 2022年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,192,754,905円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,192,754,905円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,184,299,773口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0071円 |
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