有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/03/26-2023/03/27)

【提出】
2023/06/27 9:01
【資料】
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【項目】
48項目

2023年3月31日現在
Ⅰ 資産総額3,763,790,448円
Ⅱ 負債総額709,643円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,763,080,805円
Ⅳ 発行済数量4,197,051,572口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8966円

(参考)
DIAMマネーマザーファンド
2023年3月31日現在
Ⅰ 資産総額1,253,567,397円
Ⅱ 負債総額0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,253,567,397円
Ⅳ 発行済数量1,245,658,613口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0063円

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