有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年3月26日-令和2年3月25日)
| 令和2年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,945,149,314円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,910,409円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,943,238,905円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,431,486,567口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9343円 |
(参考)
日本短期公社債マザーファンド
| 令和2年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 65,938,958円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,463,324円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 49,475,634円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 49,276,288口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0040円 |
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