有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年3月28日-平成30年3月26日)
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド3月号
(参考)日本短期公社債マザーファンド
| (平成30年 3月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 9,469,509,624 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,403,631 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,468,105,993 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,445,667,092 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0024 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,024 | 円) |
(参考)日本短期公社債マザーファンド
| (平成30年 3月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 61,819,527 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 143 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 61,819,384 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 61,501,902 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0052 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,052 | 円) |
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