有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/03/28-2024/03/25)
| 2024年3月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,441,581,291円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,340,323円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,438,240,968円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,790,088,967口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9072円 |
(参考)
DIAMマネーマザーファンド
| 2024年3月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 483,830,155円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 483,830,155円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 481,233,562口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0054円 |
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