有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年7月27日-平成28年7月25日)
①【純資産の推移】
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成28年 7月25日) | 160,661,980 | 165,320,439 | 1.0002 | 1.0292 |
| 平成27年 7月末日 | 190,589,091 | ― | 1.0006 | ― | |
| 8月末日 | 189,446,050 | ― | 0.9946 | ― | |
| 9月末日 | 187,408,833 | ― | 0.9839 | ― | |
| 10月末日 | 190,484,491 | ― | 1.0000 | ― | |
| 11月末日 | 190,278,844 | ― | 0.9992 | ― | |
| 12月末日 | 188,148,840 | ― | 0.9880 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 186,892,349 | ― | 0.9814 | ― | |
| 2月末日 | 185,366,870 | ― | 0.9734 | ― | |
| 3月末日 | 184,010,125 | ― | 0.9923 | ― | |
| 4月末日 | 171,618,579 | ― | 1.0069 | ― | |
| 5月末日 | 173,072,834 | ― | 1.0155 | ― | |
| 6月末日 | 162,844,688 | ― | 1.0137 | ― | |
| 7月末日 | 346,196,029 | ― | 0.9988 | ― | |
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