有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年7月26日-令和1年7月25日)
①【純資産の推移】
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成28年 7月25日) | 160 | 165 | 1.0002 | 1.0292 |
| 第2計算期間末 | (平成29年 7月25日) | 174 | 182 | 1.0003 | 1.0478 |
| 第3計算期間末 | (平成30年 7月25日) | 5,258 | 5,258 | 0.9845 | 0.9845 |
| 第4計算期間末 | (令和 1年 7月25日) | 4,220 | 4,290 | 1.0004 | 1.0169 |
| 平成30年 7月末日 | 6,198 | ― | 0.9859 | ― | |
| 8月末日 | 5,622 | ― | 0.9787 | ― | |
| 9月末日 | 5,339 | ― | 0.9808 | ― | |
| 10月末日 | 5,022 | ― | 0.9765 | ― | |
| 11月末日 | 4,909 | ― | 0.9714 | ― | |
| 12月末日 | 4,809 | ― | 0.9716 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 4,788 | ― | 0.9867 | ― | |
| 2月末日 | 4,706 | ― | 0.9926 | ― | |
| 3月末日 | 4,634 | ― | 0.9980 | ― | |
| 4月末日 | 4,558 | ― | 1.0024 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 4,496 | ― | 1.0050 | ― | |
| 6月末日 | 4,362 | ― | 1.0160 | ― | |
| 7月末日 | 5,557 | ― | 0.9999 | ― | |
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