有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年7月26日-平成30年7月25日)
①【純資産の推移】
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成28年 7月25日) | 160,661,980 | 165,320,439 | 1.0002 | 1.0292 |
| 第2計算期間末 | (平成29年 7月25日) | 174,288,811 | 182,564,736 | 1.0003 | 1.0478 |
| 第3計算期間末 | (平成30年 7月25日) | 5,258,716,639 | 5,258,716,639 | 0.9845 | 0.9845 |
| 平成29年 7月末日 | 6,174,088,990 | ― | 1.0006 | ― | |
| 8月末日 | 6,203,375,839 | ― | 1.0053 | ― | |
| 9月末日 | 6,198,278,919 | ― | 1.0057 | ― | |
| 10月末日 | 6,178,299,782 | ― | 1.0074 | ― | |
| 11月末日 | 5,873,658,382 | ― | 1.0069 | ― | |
| 12月末日 | 5,803,021,695 | ― | 1.0043 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 5,643,722,661 | ― | 0.9991 | ― | |
| 2月末日 | 5,616,034,413 | ― | 0.9942 | ― | |
| 3月末日 | 5,607,230,771 | ― | 0.9956 | ― | |
| 4月末日 | 5,570,129,014 | ― | 0.9899 | ― | |
| 5月末日 | 5,529,682,097 | ― | 0.9871 | ― | |
| 6月末日 | 5,451,404,880 | ― | 0.9822 | ― | |
| 7月末日 | 6,198,088,914 | ― | 0.9859 | ― | |
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