半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年7月26日-平成30年7月25日)
①【純資産の推移】
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成28年 7月25日) | 160,661,980 | 165,320,439 | 1.0002 | 1.0292 |
| 第2計算期間末 | (平成29年 7月25日) | 174,288,811 | 182,564,736 | 1.0003 | 1.0478 |
| 平成29年 1月末日 | 292,163,854 | ― | 1.0157 | ― | |
| 2月末日 | 294,773,689 | ― | 1.0261 | ― | |
| 3月末日 | 286,714,271 | ― | 1.0290 | ― | |
| 4月末日 | 283,267,243 | ― | 1.0330 | ― | |
| 5月末日 | 285,770,825 | ― | 1.0422 | ― | |
| 6月末日 | 181,880,986 | ― | 1.0439 | ― | |
| 7月末日 | 6,174,088,990 | ― | 1.0006 | ― | |
| 8月末日 | 6,203,375,839 | ― | 1.0053 | ― | |
| 9月末日 | 6,198,278,919 | ― | 1.0057 | ― | |
| 10月末日 | 6,178,299,782 | ― | 1.0074 | ― | |
| 11月末日 | 5,873,658,382 | ― | 1.0069 | ― | |
| 12月末日 | 5,803,021,695 | ― | 1.0043 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 5,643,722,661 | ― | 0.9991 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
