有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年7月26日-平成29年7月25日)
①【純資産の推移】
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成28年 7月25日) | 160,661,980 | 165,320,439 | 1.0002 | 1.0292 |
| 第2計算期間末 | (平成29年 7月25日) | 174,288,811 | 182,564,736 | 1.0003 | 1.0478 |
| 平成28年 7月末日 | 346,196,029 | ― | 0.9988 | ― | |
| 8月末日 | 337,926,443 | ― | 1.0039 | ― | |
| 9月末日 | 329,988,209 | ― | 1.0068 | ― | |
| 10月末日 | 331,791,675 | ― | 1.0123 | ― | |
| 11月末日 | 320,442,041 | ― | 1.0056 | ― | |
| 12月末日 | 316,095,770 | ― | 1.0110 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 292,163,854 | ― | 1.0157 | ― | |
| 2月末日 | 294,773,689 | ― | 1.0261 | ― | |
| 3月末日 | 286,714,271 | ― | 1.0290 | ― | |
| 4月末日 | 283,267,243 | ― | 1.0330 | ― | |
| 5月末日 | 285,770,825 | ― | 1.0422 | ― | |
| 6月末日 | 181,880,986 | ― | 1.0439 | ― | |
| 7月末日 | 6,174,088,990 | ― | 1.0006 | ― | |
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