有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年9月25日-平成28年9月26日)
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号
(参考)日本短期公社債マザーファンド
| (平成28年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,031,271,201 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 150,860 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,031,120,341 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,029,029,525 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0020 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,020 | 円) |
(参考)日本短期公社債マザーファンド
| (平成28年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 66,165,693 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 64 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 66,165,629 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 65,770,908 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0060 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,060 | 円) |
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