有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年9月26日-平成30年9月25日)
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号
(参考)日本短期公社債マザーファンド
| (平成30年 9月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 17,968,512,587 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 291,927,152 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,676,585,435 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,115,694,099 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9758 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,758 | 円) |
(参考)日本短期公社債マザーファンド
| (平成30年 9月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 55,802,045 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 130 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 55,801,915 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 55,537,686 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0048 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,048 | 円) |
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