有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/09/27-2023/09/25)
| 2023年9月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,271,021,464円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,005,672円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,270,015,792円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,133,827,999口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8592円 |
(参考)
DIAMマネーマザーファンド
| 2023年9月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 487,029,826円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 487,029,826円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 484,219,525口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0058円 |