有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/09/26-2024/09/25)
| 2024年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,429,096,645円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,321,165円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,427,775,480円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,908,730,285口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9020円 |
(参考)
DIAMマネーマザーファンド
| 2024年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,084,893,744円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,084,893,744円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,055,874,095口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0057円 |
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