有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年9月28日-令和4年9月26日)

【提出】
2022/12/26 9:01
【資料】
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【項目】
48項目

2022年9月30日現在
Ⅰ 資産総額5,579,133,480円
Ⅱ 負債総額1,065,891円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,578,067,589円
Ⅳ 発行済数量6,475,393,472口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8614円

(参考)
DIAMマネーマザーファンド
2022年9月30日現在
Ⅰ 資産総額1,192,387,735円
Ⅱ 負債総額0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,192,387,735円
Ⅳ 発行済数量1,184,299,773口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0068円

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