有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年10月27日-平成28年10月25日)
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド10月号
(参考)日本短期公社債マザーファンド
| (平成28年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,216,868,050 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 336,586 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,216,531,464 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,218,342,843 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9985 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,985 | 円) |
(参考)日本短期公社債マザーファンド
| (平成28年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 66,164,327 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 64 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 66,164,263 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 65,770,908 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0060 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,060 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
