有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/10/26-2023/10/25)
| 2023年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,429,423,030円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,284,976円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,419,138,054円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,049,425,356口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8444円 |
(参考)
DIAMマネーマザーファンド
| 2023年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 486,965,550円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 486,965,550円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 484,219,525口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0057円 |
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