有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年10月27日-令和3年10月25日)
| 2021年10月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,951,887,842円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,936,413円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,944,951,429円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,948,515,465口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9993円 |
(参考)
DIAMマネーマザーファンド
| 2021年10月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,193,524,711円 |
| Ⅱ 負債総額 | 100,179,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,093,345,711円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,085,044,189口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0077円 |
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