有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年10月26日-平成29年10月25日)
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド10月号
(参考)日本短期公社債マザーファンド
| (平成29年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 15,413,210,789 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,632,320 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,409,578,469 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,362,547,269 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0031 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,031 | 円) |
(参考)日本短期公社債マザーファンド
| (平成29年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 61,835,506 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 101 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 61,835,405 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 61,501,902 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0054 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,054 | 円) |
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