有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年10月26日-平成30年10月25日)
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド10月号
(参考)日本短期公社債マザーファンド
| (平成30年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 13,528,679,028 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 175,088,315 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,353,590,713 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,730,504,153 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9725 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,725 | 円) |
(参考)日本短期公社債マザーファンド
| (平成30年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 50,505,883 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 117 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 50,505,766 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 50,270,225 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0047 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,047 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
