有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2021/10/26-2022/10/25)
| 2022年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,741,384,207円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,432,871円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,734,951,336円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,315,755,105口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8654円 |
(参考)
DIAMマネーマザーファンド
| 2022年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,191,203,557円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,191,203,557円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,183,308,998口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0067円 |
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