有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年4月16日-平成28年10月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3期 自 平成27年10月16日 至 平成28年 4月15日 | 第4期 自 平成28年 4月16日 至 平成28年10月17日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 3,150 | - |
| 有価証券売買等損益 | 198,620,798 | △103,310,128 |
| 営業収益合計 | 198,623,948 | △103,310,128 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | - | 8,658 |
| 受託者報酬 | 415,287 | 645,610 |
| 委託者報酬 | 4,983,341 | 7,747,246 |
| その他費用 | 62,862 | 102,459 |
| 営業費用合計 | 5,461,490 | 8,503,973 |
| 営業利益 | 193,162,458 | △111,814,101 |
| 経常利益 | 193,162,458 | △111,814,101 |
| 当期純利益 | 193,162,458 | △111,814,101 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 26,058,419 | △5,524,941 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △166,654,859 | △38,255,455 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 44,184,411 | 6,586,335 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 44,184,411 | 6,586,335 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 80,504,989 | 7,339,525 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 80,504,989 | 7,339,525 |
| 分配金 | 2,384,057 | 2,343,643 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △38,255,455 | △147,641,448 |
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