有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年10月16日-平成31年4月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第8期 自 平成30年 4月17日 至 平成30年10月15日 | 第9期 自 平成30年10月16日 至 平成31年 4月15日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 86,355,866 | 148,744,055 |
| 営業収益合計 | 86,355,866 | 148,744,055 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 6,537 | 7,479 |
| 受託者報酬 | 434,345 | 448,985 |
| 委託者報酬 | 5,212,102 | 5,387,718 |
| その他費用 | 13,776 | 13,590 |
| 営業費用合計 | 5,666,760 | 5,857,772 |
| 営業利益 | 80,689,106 | 142,886,283 |
| 経常利益 | 80,689,106 | 142,886,283 |
| 当期純利益 | 80,689,106 | 142,886,283 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 12,785,523 | 9,111,596 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △120,811,887 | △40,613,161 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 23,396,765 | 18,792,683 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 23,396,765 | 4,763,730 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 14,028,953 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,518,461 | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,518,461 | - |
| 分配金 | 1,583,161 | 1,784,713 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △40,613,161 | 110,169,496 |
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