有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年10月17日-平成30年4月16日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第6期 自 平成29年 4月18日 至 平成29年10月16日 | 第7期 自 平成29年10月17日 至 平成30年 4月16日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | △98,130,164 | 80,577,470 |
| その他収益 | - | 5,001 |
| 営業収益合計 | △98,130,164 | 80,582,471 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 5,151 | 5,078 |
| 受託者報酬 | 463,911 | 419,007 |
| 委託者報酬 | 5,566,919 | 5,027,993 |
| その他費用 | 64,804 | 13,345 |
| 営業費用合計 | 6,100,785 | 5,465,423 |
| 営業利益 | △104,230,949 | 75,117,048 |
| 経常利益 | △104,230,949 | 75,117,048 |
| 当期純利益 | △104,230,949 | 75,117,048 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △9,391,464 | 8,083,650 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △117,171,657 | △214,768,493 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 21,535,242 | 36,725,747 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 21,535,242 | 36,725,747 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 22,403,454 | 8,120,687 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 22,403,454 | 8,120,687 |
| 分配金 | 1,889,139 | 1,681,852 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △214,768,493 | △120,811,887 |
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